证券日报网讯 5月8日，中辰股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年末，公司账面货币资金约为9.24亿元，但其中包括承兑、保函、套期保值等业务需要的保证金及募集资金专户余额。承兑、保函、套期保值等业务保证金为开立保函、银行承兑汇票、套期保值业务的质押资金，募集资金专户余额虽不存在受限、抵押、质押等其他异常情形，但仅限于募投项目的存储和使用，不用作其他用途。另外公司所属电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，且铜、铝等金属原材料的采购一般采取现款现货的交易方式或者只有很短的账期，属于资金密集型行业，因此为补充日常经营流动资金需要而向银行借款保持一定的可用资金余额，属于正常的资金周转安排，具备合理性。

（文章来源：证券日报）

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