三位金融大咖与你闭门研讨：AI、周期与量化，将如何影响下半年资产风向？

5月15日，韩国综指KOSPI在首次突破8000点再创历史新高之后，大幅回调超过6%。

这也再次引发市场猜想：4月以来由AI产业爆发、科技股领涨所带动的全球股市狂欢，还能走多远？

自3月低点以来，美国、日本、韩国股市都持续创出历史新高。自3月底至今，纳斯达克和日经225指数上涨超20%，而韩国综指涨幅更是接近50%。

5月13日，美国参议院正式确认凯文·沃什出任美联储新任主席，而当前10年期美债利率仍然维持在4.5%的高位，油价也仍旧维持在100美元上方，导致通胀预期走高。这些因素都进一步压低美联储在2026年降息的可能性，令风险资产承压。

2026年上半年，美伊战争导致的霍尔木兹海峡危局，以及AI产业爆发带来的生产力革命预期，是决定全球资本市场走向的两大关键因素。当前全球资本市场似乎已将霍尔木兹海峡的紧张局势“选择性遗忘”，但一旦美伊谈判出现“黑天鹅”，势必也会给大类资产带来剧烈波动。

AI产业爆发带动全球半导体产业进入超级周期，从芯片到内存、光模块、液冷等各细分领域的国内外龙头公司，今年以来股价也都出现大幅上涨，三星市值破万亿美元，SK海力士紧随其后。

一方面，越来越多的知名分析师开始担心“估值过高”，另一方面，一些标志性事件可能会给当前的科技股狂欢带来新的变数：马斯克的SpaceX预计在6月上市，冲击全球史上最大规模IPO。它将作为催化剂进一步提振市场情绪？还是会成为触动市场回调的“最后一根稻草”？

2026年即将过半，全球资本市场上的机遇与风险都在快速变化之中——太多变量需要考虑，太多问题等待解答。

6月中旬初夏时节，华尔街见闻「见面·旷野行」邀你一起前往上海滴水湖开启扬帆游学之旅，既可在湖海之间体验扬帆掌舵的快感，又能结识更多同道中人，一起闭门研讨资产配置风向。我们也特别邀请3位金融大咖，来担任本次游学活动的分享嘉宾，与大家闭门深度交流。

6月13日下午，我们邀请国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理姚加红，围绕《国金量化如何“守正出奇”？》的主题与大家进行深度交流。姚加红拥有22年金融从业经历，其中含11年投资管理经验；现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合基金经理，国金新智能量化系列专户投资经理。

针对当前全球以科技股为焦点的市场走向，6月13日下午我们也邀请了招商基金基金经理张林，围绕《2026年下半年的科技趋势展望》主题，跟大家一起展开闭门研讨。张林拥有超过10年的科技股投研经验，研究和投资主要集中在TMT和高端制造等领域，现管理3只偏科技主题的权益基金产品。他擅长将产业趋势与公司竞争壁垒相结合，通过跟踪行业的中长期趋势与竞争格局，分析个股的竞争壁垒和客户黏性，择优选择个股来获得超额收益。

6月14日上午，我们也会邀请知名经济学家付鹏，来与大家进行闭门交流。付鹏老师拥有10余年的海外对冲基金工作经验，对全球资本市场大类资产之间的轮动，以及全球宏观经济的把握有着深刻的理解。在本次游学活动的闭门分享中，他将针对2026年下半年大类资产配置风向变化，分享最新洞察。

截至目前，以Alpha年度会员为主的近20位高净值人士，已确定参加6月12日至14日在上海举行的此次游学活动，其中大部分为企业主、金融行业高管。关于此次上海滴水湖旷野行游学的详细情况，请参见下面的活动海报，点击海报即可报名！目前报名可享早鸟特惠。

对此次上海滴水湖感兴趣的朋友，也不妨携家人一起出行。滴水湖周边有丰富的帆船、皮划艇等水上运动，周末晚上也会有烟花秀表演。当你在参加闭门分享与三位大咖嘉宾畅聊资产配置风向的时候，家人也能欣赏周边湖光景色，并与你一起参与帆船运动，度过一个美好周末。

最后再次提醒一下，「见面·旷野行」上海滴水湖游学活动将于6月12日至14日举行，还想了解更多活动细节的话，也可以点击上方图片，咨询Alpha小助手。

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