周三逢低买盘推动科技股走高，交易员押注芯片股这轮创纪录涨势仍有进一步上涨空间。尽管霍尔木兹海峡仍处于关闭状态，油价仍结束了连续三日上涨。
截至发稿，道指期货跌0.23%，标普500指数期货涨0.24%，纳指期货涨0.71%。
矿业股领涨欧洲股市，推动欧洲股市上涨0.6%。伦敦富时100指数、德国DAX指数和法国CAC 40指数分别上涨0.7%、0.7%和0.1%。
亚洲市场周三多数上涨，主要股指经历震荡交易。日本日经指数收涨0.8%，韩国Kospi指数反弹，中国一个以科技股为主的关键指数创下历史新高。
亚洲市场迎来繁忙财报日。软银集团公布利润意外增长，受益于其OpenAI投资的估值收益。腾讯控股营收不及预期，阿里巴巴集团一季度净利润暴跌 84%。
所有道路都通向科技股
科技股再度上涨，因投资者押注人工智能的巨大盈利潜力足以抵御油价高企带来的担忧。目前，中东地区能源流动仍没有正常化迹象。
State Street Global Markets股票研究主管Marija Veitmane表示：“投资者眼下面临的最困难问题，是如果伊朗战争拖延、油价维持高位，应如何寻找对冲交易。最佳避险之处将是那些盈利和利润率更强、同时盈利可见度和可预测性较高的公司。所有道路都通向科技股。”
美国CPI迫使央行提前加息
周二公布的美国通胀数据显示，受能源相关成本上升推动，美国消费者价格创三年来最大涨幅。这份通胀数据凸显了美国和以色列对伊朗战争造成的经济冲击，并推高政府债券收益率，因为交易员认为，这增加了各国央行被迫早于预期加息的可能性。
美国国债和欧洲政府债券小幅上涨。据Tradeweb数据，两年期美国国债收益率下降0.9个基点，至3.986%；10年期收益率下降1个基点，至4.460%。荷兰国际集团的Michiel Tukker和Padhraic Garvey在报告中表示，尽管收益率略有下降，但10年期美国国债收益率仍有可能触及4.5%水平。两位利率策略师称：“一旦到达该水平，就会遇到买盘，因为对许多参与者而言，这是一个结构性买入信号。”
英国国债趋稳，此前30年期英债收益率周二触及近三十年来最高水平。此前英国首相基尔·斯塔默重申不会辞职，且超过100名工党议员签署声明反对发起党首挑战。斯塔默周二告诉内阁，国家“期待我们继续执政”。德意志银行分析师在报告中表示，除非议员明确支持另一名候选人，否则要求斯塔默辞职的呼声不会触发任何实质程序。
欧元区政府债券收益率小幅下行，跟随美国国债收益率走势，同时油价转跌。鉴于欧洲是能源净进口方，且霍尔木兹海峡持续封锁造成供应中断，油价走势仍是欧元区政府债券的重要驱动因素。德国商业银行利率策略师Erik Liem表示，德国国债进一步走弱的空间正在变小。他称，周二德国国债表现疲弱，原因是英国政治紧张局势和美国核心通胀高企推高英国国债和美国国债收益率，并外溢至欧洲，但市场焦点应重新转向能源价格。
美元兑主要货币小幅走高。美国与伊朗僵局以及周二高于预期的美国通胀数据打压风险情绪，并降低了美联储降息的可能性。
日元兑美元交投在157.88。此前，日元周二曾因“汇率询价”传闻而波动，这通常被视为干预行动的前兆。
市场正处于“观望”模式
布伦特原油下跌0.3%，至每桶107.40美元，此前三个交易日累计上涨逾8%。国际能源署称，全球石油库存正以创纪录速度下降，并将在未来数月继续减少。国际能源署还表示，由于战争严重扰乱中东石油生产，今年全球石油供应将低于总需求。冲突双方在达成结束敌对行动的协议方面没有取得进展。
巴黎东方汇理高级多资产投资组合经理Amelie Derambure表示，随着市场注意力转向美国总统唐纳德·特朗普本周晚些时候在北京与中国国家主席举行的峰会，市场正处于“观望”模式。
她表示：“对市场而言，最理想的情景是中国能够影响伊朗停火或和平进程，但这被认为可能性相对较低。这将是一个积极意外，而不是当前市场的主要情景。”
部分船只已经能够通过霍尔木兹海峡。路透周二报道称，伊拉克和巴基斯坦均已与伊朗达成协议，从海湾地区运输石油和液化天然气，这显示出伊朗控制霍尔木兹海峡能源流动的能力。
Derambure表示，投资者目前预计霍尔木兹海峡将在夏季开放，但市场正在“消化这样一种想法：关闭持续时间可能比上周预期的更久”。
Jefferies经济学家Mohit Kumar在报告中表示，目前市场焦点转向5月13日至15日特朗普总统与中国领导人之间的峰会，伊朗战争很可能是重要议题。他表示，如果峰会期间没有取得突破，霍尔木兹海峡可能还会继续关闭数周。
金价反弹，此前本周回调吸引新的买盘兴趣，尽管美国通胀数据强于预期、美国与伊朗谈判停滞令前景蒙上阴影。三菱日联的Soojin Kim表示：“市场目前预计，美联储到年底加息的概率超过40%，这推动美国债券收益率上升，并对不产生收益的黄金构成压力。”她补充称：“尽管受到利率上升和能源驱动型通胀高企的压力，黄金仍保持相对韧性，原因是央行需求强劲。”
10年期美债收益率逼近4.5%“心理生死线”！
资深策略师大胆预言：年内将冲破5%。
伦敦标准银行G10策略主管巴罗预言，受持续通胀影响，10年期美债收益率今年将触及5%。除了2023年10月曾出现过几小时的狂热交易外，这一美国基准债券收益率自2007年以来从未逾越过该水平。
巴罗表示：“这一观点并非由战争主导，只是被战争强化了。美联储可能会保持过于宽松的政策，结构性通胀压力正在上升，而且我不认为政府会在预算方面采取任何行动。”
受中东冲突引发的能源价格飙升影响，美国国债与其他债券市场共同遭受重创。这不仅存在波及经济其他领域的风险，还推高了市场对通胀风险的衡量指标。
收益率若突破5%，将加剧债务可持续性的担忧，给全球企业借贷成本施压，并可能引发资金从股市流向债市的轮动。
交易员押注今年美国通胀率恐直逼5%大关。
美国4月CPI以2023年5月以来最快的速度上涨，预测市场平台上的交易员认为通胀峰值尚未到来。尽管上个月总体年通胀率上升了3.8%，但Kalshi平台上的交易员认为，2026年物价涨幅几乎肯定会突破4%，并且给出近三分之二的概率认为其将升至4.5%以上。
交易员们还认为今年通胀率跨越5%的可能性接近40%，而自2023年2月以来这种情况从未出现过。这显著高于华尔街的预测。
FactSet调查的经济学家预计，通胀率将在本季度达到平均3.8%的峰值，并在年底回落至2.8%。
尽管部分华尔街经济学家仍持谨慎态度，认为当前的通胀脉冲主要受能源价格这类波动项主导，并预计下半年随着基数效应和地缘压力缓解会有所回落，但预测市场上的激进押注无疑已经提前透支了这种风险。
高盛：能源冲击加剧利率“更高更久”。
高盛表示，随着能源价格冲击推动收益率上行，叠加美国经济韧性相对稳固，短期内美元升值势头还将进一步走强。
该行策略师Karen Reichgott Fishman指出：“通胀上升与经济增长相对韧性的组合，已经意味着美债收益率将在更长时间内维持高位。如果市场对能源冲击持续时间的担忧加剧，这种情景将继续推动与贸易条件变动相一致的相对回报。这种局面也应会推动美元兑十国集团（G10）货币全面走强。”
Fishman指出，当前最优对冲策略是做多美元，做空瑞典克朗、欧元与英镑。
美联储“换帅”进入最后阶段。
美国参议院周二通过对凯文·沃什的关键投票，批准其进入美联储理事会，这也意味着他距离正式出任美联储主席仅一步之遥。
接下来，沃什还将接受参议院关于其出任美联储主席的最终确认投票，预计相关表决将于周三进行。
若最终获确认，他将接替鲍威尔出任美联储主席。鲍威尔为期8年的主席任期将于本周五正式结束。
不过，鲍威尔的美联储理事任期将持续至2028年。他此前已表示，在美联储总部翻修项目调查结束前，仍计划继续留任理事会。
焦点个股
回声星通信（EchoStar）大涨近 4.5%，美国联邦通信委员会批准该公司以 400 亿美元向美国电话电报公司（AT&T）和太空探索技术公司（SpaceX）出售无线频谱。
阿里巴巴下跌 3%，一季度净利润暴跌 84%，同时披露在人工智能领域进行了大额投资。
Nextpower飙升 14%。公司上调全年营收指引，从此前预期的 36 亿–38 亿美元，上调至 38 亿–41 亿美元。
勃肯鞋（Birkenstock）大跌超 5.5%，因第二财季财报盈利、营收双双不及市场预期。公司表示，中东局势冲突拖累了欧洲、中东和非洲地区的业务增长。
航空航天及国防企业卡曼航空（Karman）下跌近 8%。公司第一财季调整后每股收益为 11 美分，低于 FactSet 统计分析师预期的 12 美分；不过当季营收和调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）均高于预测值。
科技板块周二集体走低拖累大盘，周三板块整体反弹多只科技股走高。美光科技在两日大涨 23% 后，周二曾大跌超 3.5%，今日反弹涨幅超 5.5%；英伟达周二逆势收涨，今日再涨 2%。
家居安防产品及系统服务商瑞思迪科技（Resideo Technologies）暴跌近 9%，据 FactSet 数据，公司给出本季度调整后每股收益指引为 71–75 美分，远低于分析师预期的 84 美分；营收预期为 19.16 亿–19.40 亿美元，低于市场一致预期的 20.1 亿美元。不过公司一季度营收、净利润均超预期。
周三人工智能交易热潮提振光网络概念股。科伦特（Coherent） 标普 500 成分股中表现最佳，大涨 7%；鲁门腾（Lumentum） 涨超 4.5%；康宁（Corning） 攀升 4%。
网站开发平台威克斯（Wix.com）暴跌近 15%，调整后每股收益仅 68 美分，不及 FactSet 统计分析师预期的 1.24 美元。
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责任编辑：郭明煜
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