周二科技股回落拖累美国和亚洲股市走低。在美国总统特朗普暂停一项针对伊朗的计划中袭击，并称达成核协议的可能性较高后，油价小幅下跌，美债价格走低，交易员等待中东和平协议取得进展的迹象。
纳斯达克100指数期货下跌0.8%，标普500指数期货下跌0.5%，这使该基准指数有望创下3月以来最长连跌纪录。
欧洲斯托克600指数上涨0.6%，媒体和零售板块表现领先，进一步收复上周五失地，当时，由于债券市场紧张情绪蔓延至股票市场，欧洲股市下跌1.5%。德国DAX指数上涨0.55%，伦敦富时100指数上涨0.5%，软件公司同样推动巴黎CAC 40指数走高，荷兰AEX指数上涨0.6%，西班牙IBEX 35指数小幅上涨0.1%，意大利富时MIB指数持平。
英伟达财报是AI重大考验
在美国盘前交易中，Nebius Group NV和CoreWeave Inc．等人工智能云服务提供商跌幅居前。此前，Alphabet旗下谷歌同意与Blackstone Inc．创建一个竞争性项目。Alphabet表现优于其他“科技七巨头”成员。随着存储芯片股抛售延续，Sandisk Corp．股价下滑。
随着英伟达财报临近，投资者将迎来AI交易的下一个重大考验。作为全球市值最高的公司，市场对英伟达的业绩预期极高。Questar Capital Partners首席投资官Richard Reyle表示：“英伟达已经成为市场对AI一切想象的代名词，而过去几年市场涨势很大程度上正是由AI推动。”
在此之前，市场将先通过家得宝周二公布的季度财报，了解消费者状况。
Edmond de Rothschild私人银行集团投资主管Nicolas Bickel在接受采访时表示：“我们关注的现实是，本轮财报季表现非常强劲。这就是市场当前的现实：企业能够在这种环境下生存下来。”
半导体获利了结
稍早在亚洲市场方面，韩国Kospi指数领跌。MSCI除日本外亚太股指下跌超过1%，日本日经指数小幅下跌0.4%。不过，分析师认为，AI热潮和强劲的财报周期可能继续推动亚洲股市在今年下半年上涨。
由人工智能建设热潮推动的股市涨势正在减弱。此前，这轮涨势在债券收益率上升和原油价格高企的背景下，仍推动全球股市升至纪录高位。与此同时，医疗保健等此前几周表现落后的板块正在追赶。
美国银行公司的一项调查显示，基金经理本月对股票的资产配置增幅创纪录，使其对股票的超配程度达到2022年1月以来最高水平。
Cavendish股票策略主管Roger Lee表示：“半导体股的表现此前呈抛物线式上涨，因此出现一些获利了结并不令人意外。也许市场还重新出现了一些关于AI商业化变现能力的疑虑。”
特朗普暂停对伊朗发动袭击
其他资产类别方面，布伦特原油下跌1.5%，向每桶110美元靠近。此前，美国总统唐纳德·特朗普表示，美国已与伊朗进行了“非常重要的讨论”。
特朗普周一表示，在德黑兰向华盛顿提交新的和平提议后，他已暂停恢复对伊朗发动袭击的计划，以便为结束战争的协议谈判留出时间。随后，特朗普称，美国“很有可能”与伊朗达成协议，以阻止德黑兰获得核武器。不过，投资者仍保持谨慎。此前，阿联酋周末遭遇无人机袭击，曾在前一交易日扰动市场情绪。
荷兰国际集团分析师表示：“油市继续在宽幅区间内交易，并且对伊朗相关消息极为敏感。昨日ICE布伦特原油的交易区间接近每桶6美元。”与此同时，美国将一项制裁豁免延长30天，允许各国购买目前滞留海上的俄罗斯石油。分析师称，此举将受到亚洲买家的欢迎，因为亚洲买家更容易受到中东供应中断的影响。
AJ Bell市场主管Dan Coatsworth表示：“投资者迫切希望中东冲突结束，因为理论上这应有助于压低油价，削弱加息讨论，并让市场话题重新回到经济增长上。眼下，冲突仍在持续，投资者依然略显谨慎。”
IG市场分析师Fabien Yip表示：“我们已经看到很多反复。在真正看到实际行动之前——比如霍尔木兹海峡船只能够安全通行，并且通过该海峡的船舶数量出现实质性回升——我认为整体市场仍会对双方言论保持相对冷淡。”
债市抛售缓和
油价回落帮助遏制了周二全球债券市场的剧烈抛售，不过市场仍担心伊朗战争可能带来持久性通胀冲击。债券走势分化，美债收益率曲线各期限价格下跌，欧洲债券则在小幅涨跌之间波动。
基准10年期美国国债收益率从逾一年高位4.63%以上回落至4.597%。过去一周同样大幅上升的日本和欧洲政府债券收益率也有所下降，其中英国国债收益率跌幅最大。债券收益率与价格走势相反。
丹斯克银行Kristoffer Kjaer Lomholt在报告中表示：“过去24小时，全球固定收益市场的抛售已经企稳，值得注意的是，美元收益率曲线短端甚至有所回落，推动收益率曲线略微趋陡。”
欧元区政府债券收益率小幅走低。欧元区政府债券供应规模将相对温和，德国将发行50亿欧元2031年4月到期的Bobl债券，芬兰将拍卖最高15亿欧元、分别于2030年4月和2041年4月到期的债券。德国10年期国债收益率下跌1个基点，至3.150%；该收益率周一曾触及3.193%的15年高位。
央行恐被迫加息
目前，市场正开始计入主要央行今年加息的可能性。投资者预计，在能源价格长期高企并推动通胀重新抬头的背景下，政策制定者将不得不收紧货币政策。
Lombard Odier Investment Managers宏观主管Florian Ielpo表示：“市场仍在交易同一个令人不安的平衡。”
他补充称：“微观层面的故事依然强劲，AI仍是美国股市的主要支撑；但宏观层面的故事正变得越来越不宽容。”他所指的是油价和债券收益率上升。
外汇市场方面，自战争爆发以来，美元受益于避险需求，美元上涨0.3%。美元兑日元上涨0.1%，至159.04，令交易员警惕日本政府可能出手干预以支撑疲弱的日元。
英国方面，数据显示英国失业率上升、工资增长放缓后，英镑下跌0.25%，至1.3400美元。
金价维持在4500美元略上方。随着伊朗冲突持续，市场对更高利率的预期升温，黄金承压。纽约黄金期货下跌0.2%，至4549.30美元。特朗普决定暂缓对伊朗发动计划中的袭击，为金价提供了一定支撑，不过自战争爆发以来，黄金价格已下跌逾13%。
盛宝银行分析师表示：“紧张局势升级可能通过推高收益率和增强美元来压制黄金；而任何可信的局势降温或和平路径，最终都可能支撑金价。”
经合组织警告：全球正陷入“低增长+高通胀”泥潭，经济前景急剧恶化。
经济合作与发展组织（OECD）秘书长马蒂亚斯·科尔曼在七国集团（G7）会议的间隙表示，随着中东冲突的持续，全球经济增长前景面临的风险已进一步恶化。
科尔曼在周二接受媒体采访时表示，“总体评估是，它正在给经济增长带来下行压力，并给通货膨胀带来上行压力，”“我们在三月份的中期经济评估中给出了初步评估，但我们将在接下来的几周内对该评估进行正式修正。但显而易见的是，增长面临下行压力，通胀面临上行压力。”
传美国SEC将推股票“代币化”交易方案，或无需上市公司同意。
美国证券交易委员会（SEC）正准备出台针对代币化股票的监管豁免框架，此举可能从根本上重塑美国股票市场格局。
据知情人士透露，美国证券交易委员会预计最快将于本周，正式发布上述“创新豁免”政策，为投资者通过数字代币交易美股创造全新渠道。
据报道，美国证监会（SEC）倾向于允许交易一种“第三方”代币。这种代币本质上是追踪股价的合成工具，即使未经上市公司授权，也能在去中心化加密平台上流通，但它不一定具备普通股的投票权或分红权。
乐观情绪爆棚！美银最新调查：全球基金经理5月股票超配比例创历史纪录。
根据美国银行周二发布的月度基金经理调查，受盈利增长向好预期与美联储降息可能性提振，全球基金经理在5月大幅加仓股票，超配比例创下历史纪录。
数据显示，净50%的基金经理选择“超配”股票，较上月13%大幅攀升；机构平均现金持仓比例从4.3%降至3.9%。仅有4%的受访者预计经济将迎来增长与就业双双大幅收缩的硬着陆局面，而高达39%的受访者认为经济将实现无着陆的平稳态势。
本次美银调研于5月8日至14日开展，共访问了200名受访资管人士，其合计管理资产规模达5170亿美元。
焦点个股
家居建材零售商家得宝上涨 0.6%，公司公布的销售额与利润均超出市场预期。经调整后每股收益 3.43 美元，高于伦敦证券交易所集团调查分析师预期的 3.41 美元；营收达 417.7 亿美元，也超出 415.2 亿美元的市场预测值。
运动服饰企业Amer Sports股价上涨 2.9%，一季度业绩优于分析师预期。剔除特殊项目后每股收益 0.38 美元，高于路孚特市场一致预期的 0.31 美元；营收 19.5 亿美元，同样超过 18.4 亿美元的预期值。
黑石宣布将联合谷歌，向一家全新人工智能基础设施企业投入 50 亿美元股权资金。黑石股价上涨 0.7%，谷歌母公司字母表涨幅与之持平。
芯片板块再度承压，存储芯片个股持续遭抛售。美光科技下跌 1.7%，希捷科技大跌 3%，英伟达跌幅接近 1%。
沙克汉堡据监管文件披露，包括首席执行官在内的六位公司内部人士合计斥资约 320 万美元增持公司股票，这家汉堡连锁企业股价上涨 2.2%。
企业软件巨头ServiceNow盘前股价继续走高，延续前一日 8% 的涨幅。自上周三以来该股累计涨幅超 23%，但较近期高点仍下跌超 50%。
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责任编辑：郭明煜
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