大规模做空芯片板块
24岁的前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner旗下对冲基金Situational Awareness LP的一季度持仓报告在5月18日披露后引发市场轰动。报告显示，该基金资产规模从去年底的55亿美元爆发式增长至约137亿美元。其最引人注目的操作是，大举买入了名义价值高达84.6亿美元的看跌期权，全面做空AI芯片板块。
具体来看，基金前五大重仓全部为新建仓的看跌期权：VanEck半导体ETF看跌期权约20亿美元、英伟达约16亿美元、甲骨文约10.7亿美元、博通约10亿美元、AMD约9.7亿美元。此外，该基金还建立了对台积电、阿斯麦、美光科技和英特尔等芯片股的看跌仓位。
布局“AI基建”与电力，减持英伟达看涨期权
与做空芯片股形成鲜明对比的是，Aschenbrenner大举重仓了AI基础设施和电力板块。其最大的看涨押注仍是燃料电池公司Bloom Energy，持股市值约8.79亿美元。同时，基金大量增持了CleanSpark、Riot Platforms、IREN等比特币矿企，这些公司正将其能源和设施转型用于AI数据中心。
分析认为，Aschenbrenner此举是基于其“算力的尽头是电力和基础设施”的核心判断。他预测通用人工智能将在2027年到来，而制约AI发展的最大瓶颈并非算法，而是电力及算力等物理基础设施。他因此选择做空拥挤的芯片设计商，同时做多提供“卖水”服务的电力和数据中心资产。
责任编辑：张俊 SF065
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