YieldMax谷歌期权收入策略ETF于5月21日宣布进行每周股息分配,每股派息金额为0.1818美元,交易代码为GOOY。除息日及登记日均为5月21日,支付日为5月22日。
该基金于2023年7月27日在NYSE Arca交易所上市,是一只主动管理型ETF。其核心策略为合成备兑认购期权价差策略,通过卖出Alphabet Inc股票的看涨期权价差来获取期权费收入,同时持有美国短期国债作为期权交易的抵押品并产生额外利息。该基金不直接投资于谷歌股票,投资目标是为投资者提供持续的每周收入,次要目标是与谷歌股价变动保持一定程度的参与。
根据YieldMax官网披露的数据,GOOY的管理资产规模约为2.73亿美元,总费用率为0.99%,30天SEC收益率为2.44%,年化分配率高达100.60%。值得注意的是,在最近一次派息中,97.94%来自本金返还,仅2.06%来自实际投资收益。过往派息中有相当比例可能来自本金返还,这会随时间推移降低基金的资产净值和交易价格,投资者需注意相关风险。
该策略虽能产生稳定的每周收入流,但上行空间受到限制,若谷歌股价大幅上涨,基金无法完全捕捉涨幅;而下跌风险则完全暴露。
责任编辑:张俊 SF065
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