Harvest Portfolios Group Inc．于5月21日宣布旗下Big Pharma Split Corp． 2026年5月的月度分红方案。基金A类股每单位派息0.1031加元，按发行价15加元计算的年化收益率约为8.25%；优先股每单位派息0.125加元，按发行价10加元计算的年化收益率为5.0%。
此次分红的除息日和登记日均为5月29日，支付日为6月5日。上述分配均为现金分配，符合基金既定的分配政策。
Big Pharma Split Corp．是一只封闭式共同基金，采用等权重策略投资于10家大型制药公司股票，投资组合涵盖大型制药龙头企业。基金的投资目标是为优先股股东提供固定的季度优先现金分配，并在到期日按发行价返还本金；为A类股股东提供月度非累积现金分配，并提供每股资产净值增长的机会。
该基金的资产组合经理为Harvest Portfolios Group Inc．。Harvest成立于2009年，总部位于安大略省奥克维尔市，是加拿大独立基金管理公司，管理资产规模超过120亿加元。公司专注于备兑看涨期权策略，产品线涵盖股票、固定收益、数字资产及个股ETF等多个领域。
责任编辑：张俊 SF065
乐鱼leyu，mk体育官网登录，
leyucom体育相关资讯：mk体育，