全球股市上涨，美国股市涨势有望延续至第五个交易日。人工智能乐观情绪、油价回落以及债券收益率走低，共同推动市场风险偏好进一步升温。尽管本周早些时候美国与伊朗再度互相发动打击，但投资者仍乐观认为，美伊和平谈判正在取得进展。
美国股指期货显示，美股有望再度刷新纪录高位。截至发稿，道指期货涨0.28%，标普500指数期货涨0.34%，纳指期货涨0.66%。芯片股上涨推动这两大指数再度创下纪录高位。
MSCI全球所有国家指数也上涨0.2%。欧洲市场方面，汽车股和消费股领涨，推动欧洲股市上涨0.5%。
SK海力士、美光双双跻身“万亿美元俱乐部”
此前亚洲市场普遍走高，其中日本和韩国股市在人工智能乐观情绪推动下创下纪录新高。日本日经指数上涨0.5%，首次站上66000点关口。韩国KOSPI指数同样创下纪录高位，上涨3.4%；芯片制造商SK海力士市值首次突破1万亿美元。其国内竞争对手三星电子早在5月初便首次突破1万亿美元市值关口，而在美国上市的美光科技则于周二达到这一里程碑。
不要对抗AI趋势
半导体公司Marvell Technology将在收盘后公布财报，市场将密切关注其业绩，以判断AI热潮如何转化为企业实际表现。
在美国盘前交易中，投资者继续涌入存储芯片和处理器相关股票。美光科技继今年以来累计上涨超过200%后，盘前进一步上涨5.3%。Marvell Technology在第一季度财报公布前上涨5.7%。火箭、太空和卫星通信公司股票也延续2026年以来的涨势，Rocket Lab上涨8%。
与此同时，字节跳动凸显了全球AI基础设施建设竞争的激烈程度。据知情人士透露，TikTok母公司正在讨论今年最高700亿美元的支出计划。知情人士称，该公司去年的资本支出约为250亿美元。
Coutts资产配置主管Lilian Chovin表示：“我们正处于一个非常结构性且规模巨大的主题之中——AI资本开支主题。与其对抗将非常危险。”
这些走势进一步强化了AI交易的动能。投资者押注，芯片制造商将从全球资本开支中获得超额份额。与此同时，市场希望中东石油供应很快恢复正常，交易员对能源价格推动通胀飙升的担忧有所缓解，也进一步提振了市场情绪。
高盛集团策略师加入摩根士丹利和德意志银行等同行阵营，预计美国基准股指今年将升至8000点。由Ben Snider领导的高盛团队表示，AI热潮推动的盈利增长将继续带动股市上涨，因此将此前7600点的预测上调。
巴黎Societe de Gestion Prevoir投资组合经理Fares Hendi表示：“考虑到AI超大规模云服务商的资本开支计划，没有理由认为这轮涨势即将结束。如果美国和伊朗之间取得突破，趋势可能进一步加速，投资者将回补空头头寸。”
美伊谈判仍在正轨
由于隔夜中东方面消息相对有限，市场对美国和伊朗接近达成协议、全面重开霍尔木兹海峡的乐观预期升温，推动布伦特原油下跌3.2%，跌破每桶97美元。此前一日，受美国新一轮打击行动影响，油价曾大涨近4%。
德意志银行分析师写道：“协议可能并不像周末时市场所希望的那样即将达成。不过，尽管美国实施了定点打击，谈判似乎仍在正轨上。”
投资者正在权衡外交取得进展的迹象与军事紧张局势再度升温之间的影响。美国此前打击了其所称正在海峡布雷的伊朗快艇，德黑兰则以向美国飞机开火作为回应。德意志银行分析师表示：“本周几乎没有明确的消息流，这让市场感觉协议可能并不像周末时所希望的那样迫在眉睫。不过，谈判似乎仍在正轨上。”
整体来看，随着谈判继续推进，市场情绪仍然脆弱。各方正试图实现对这场已持续三个月、并冲击能源市场的冲突的持久停火。投资者也在关注央行官员讲话，以判断此次危机对通胀和利率前景的影响。
在市场看涨情绪高涨之际，欧洲央行警告称，金融市场面临突然且大幅回调的风险，并指出投资者正在低估一系列威胁，从伊朗战争到财政压力均在其中。
Chovin表示：“问题在于，霍尔木兹海峡局势会多快、或者是否会回到冲突前状态，这正是我们保持谨慎的地方。即便达成协议，大宗商品供应扰动仍可能维持在相当高的水平。”
债市疯狂抛售降温
债券市场方面，美国10年期基准国债收益率下跌1.8个基点，至4.473%，连续第三日走低，并降至5月14日以来最低水平。
欧元区政府债券收益率在开盘交易中下滑。周三债券供应方面，德国将拍卖2041年和2056年到期的德国国债，西班牙则计划通过银团发行一只2036年到期的新债。10年期德国国债收益率下跌1.5个基点，至2.965%；10年期西班牙国债收益率下跌2.1个基点，至3.386%。
美元持平、黄金失守4500
美元基本持平。衡量美元兑一篮子货币表现的美元指数企稳，报99.07。该指数周二上涨0.15%。两年期美国国债收益率下跌2.3个基点，至4.023%。
丹斯克银行分析师在报告中表示：“尽管紧张局势升级，但双方的幕后谈判似乎仍在继续，市场认为双方都在寻求外交解决方案。”油价回落削弱美元，因为美国是石油净出口国。风险情绪改善也打压美元，因美元具有避险属性。
日元徘徊在159.29兑1美元附近，接近此前触发日本干预汇市的5月低点。日本央行行长植田和男周三释放偏鹰信号，称在通胀预期高企、工资上涨的环境下，战争引发的油价冲击可能演变为更持久的通胀压力。欧洲央行执委伊莎贝尔·施纳贝尔前一天则表示，即便美国与伊朗达成和平协议，欧洲央行仍应在6月加息。
在经济数据相对清淡的一天，市场正关注周四即将公布的个人消费支出价格指数（PCE）。这是美联储设定2%年度通胀目标时偏好的通胀指标。
金价跌破4500美元，未能守住本周早些时候取得的涨幅。美国与伊朗紧张局势再度升温令交易员感到担忧。Sucden Financial分析师表示：“围绕伊朗与美国谈判的谨慎乐观情绪，整体上改善了市场情绪。不过，市场对短期内达成解决方案的信心仍然有限。”
高盛继续看多美股：上调标普500目标至8000点，AI盈利浪潮仍在延续。
高盛将标普500指数2026年底目标点位从7600点上调至8000点，理由是企业盈利持续走强。
高盛表示：“今年迄今，标普500指数的全部回报均由盈利增长驱动，我们预计这一趋势将在未来数月延续。”
该行同时上调了标普500指数的每股盈利预测：2026年上调至340美元，同比增幅24%；2027年上调至385美元，同比再增13%。
高盛表示，人工智能基础设施受益企业将贡献标普500指数今年约一半的盈利增长，并补充称，尽管消费疲软与成本高企构成风险，但强劲的AI投资将对冲这些压力。
焦点个股
云安全企业Zscaler公布本季度营收指引为 8.75 亿 —8.78 亿美元，低于伦敦证券交易所集团统计的分析师预期 8.79 亿美元，股价大跌超 23%。不过公司第三财季表现亮眼：调整后每股收益 1.08 美元，超出预期的 1.01 美元；季度营收 8.5 亿美元，也高于市场普遍预期的 8.35 亿美元。
受Zscaler财报拖累，两只网络安全股同步走弱。Palo Alto Networks下跌 4%，CrowdStrike跌幅超 3%。
Bath & Body Works上涨 15%，该零售商发布一季报，同时上调本季度业绩指引。根据市场研究机构法盛数据，公司预计第二季度每股收益 0.20—0.25 美元，市场预期为 0.21 美元；一季度盈利与营收也均小幅超出预估。
半导体企业Semtech一季度调整后盈利、营收双双达标，股价大涨 7%。伦敦证券交易所集团数据显示，公司给出的本季度盈利、调整后营业利润率及息税折旧摊销前利润指引，也均高于分析师预期。
美光科技继周二市值突破 1 万亿美元、跻身万亿市值企业行列后，该股涨势延续。周三股价上涨 7%，盘前交易阶段表现位居标普 500 指数成分股首位。
闪迪上涨 3%，巴克莱将该股评级上调为跑赢大盘。该行表示，供需失衡局面将持续至 2027 年，闪迪等企业将因此拥有强劲的产品定价能力。
医疗器械企业Insulet宣布，因生产缺陷，主动召回多批次胰岛素给药舱产品 —— 该问题可能导致胰岛素输注剂量不足，受此消息影响股价下跌约 5%。
迪克体育用品公司重申全年盈利指引，调整后每股收益预期为 13.50—14.50 美元，整体预期偏保守，股价下跌 2.5%。法盛统计的分析师预期全年每股收益为 14.30 美元。伦敦证券交易所集团数据显示，其一季度每股收益 2.90 美元，略低于 2.92 美元的预期，营收则小幅超出预估。
云端内容管理服务商Box公布全年调整后每股收益指引为 1.56 美元，不及分析师预期的 1.63 美元，股价下跌 1.5%。公司一季度业绩表现尚可：调整后每股收益 0.37 美元，营收 3.06 亿美元，分别高于市场预期的 0.36 美元和 3.04 亿美元。
米高梅上涨 3%，摩根大通将该股评级由中性上调为增持。该行分析称，尽管宏观环境承压，美国休闲出行需求依旧坚挺，拉斯维加斯商圈的增长前景因此向好。
Modine Manufacturing公司第四财季调整后每股收益 1.71 美元，营收 9.545 亿美元；法盛统计的市场预期分别为 1.55 美元、9.207 亿美元，业绩超预期推动股价上涨 2.5%。此前该公司拿下一笔价值 40 亿美元的数据中心冷却项目，周二股价已大涨近 14%。
Abercrombie & Fitch一季度调整后每股收益 1.47 美元，大幅高于市场预期的 1.28 美元，股价上涨超 4%。不过当期营收略逊于预估，且新季度业绩指引也不及市场预期。
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责任编辑：郭明煜
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