从行业分布看，电子行业以绝对优势成为6月机构共识度最高的方向，金股数量遥遥领先。

近期，多家券商陆续发布了6月金股组合。从行业热度来看，电子板块成为机构最集中看好的方向，获荐个股数量位居首位；机械设备、电力设备同样收获了不俗的人气。个股层面，宁德时代与中芯国际均获得多家券商的共同推荐。

展望6月行情，部分券商策略团队认为，科技领域依然是中期主线，但短期动量或有所降温，建议适度均衡持仓、兑现部分收益，同时关注红利、消费等方向的布局机会。

5月最牛金股大涨102%

回顾5月，A股市场结构性分化显著：沪指月线收阴，科创50指数大涨逾11%，创业板指数也上涨近10%。

作为券商月度策略的“精华”，金股组合展现出较强的超额收益能力，科技板块更是牛股频出。

每市APP数据显示，5月金股中，东方财富证券推荐的泰金新能单月上涨102%，成为当月最牛金股。排名第二的生益科技（招商证券推荐）上涨近84%；由国盛证券、中金公司共同推荐的智谱同样录得约84%的涨幅。此外，建滔积层板、欧科亿等金股月涨幅也超过50%。

从券商金股组合的5月收益率排名看，长江证券以8.45%的收益率居首，其推荐的帝尔激光涨超40%，中际旭创、阳光电源涨逾30%。华鑫证券以8.12%的收益率排名第二，推荐的天孚通信5月上涨48%，四方股份、兴森科技均涨约40%。国元证券以6.81%的收益率位列第三。此外，平安证券、东兴证券、光大证券的5月收益率也超过5%。

6月电子行业热度最高

从行业分布看，电子行业以绝对优势成为6月机构共识度最高的方向，金股数量遥遥领先。这主要得益于AI算力需求的持续爆发、半导体国产替代的加速推进，以及消费电子周期的回暖。

具体来看，中芯国际在6月获得中泰证券、中原证券、国联民生等多家券商的推荐，券商认为该公司是先进制程AI赛道核心战略资产，景气度旺，量满价涨。沪电股份则被中原证券、太平洋证券共同推荐，机构认为，该公司有望深度受益于AI驱动下PCB（印制电路板）行业需求的强劲增长。此外，北方华创、通富微电、海光信息、华虹公司、寒武纪、兆易创新、工业富联等也被纳入券商6月金股名单，折射出机构对半导体设备、先进封装、PCB等细分赛道的高度关注。

机械设备也在6月获得较高关注度，热点集中在AI算力基础设施（如数据中心燃气轮机、液冷服务器零部件）和机器人产业链。代表性金股有杰瑞股份（光大证券、国联民生推荐）、恒立液压（国金证券推荐）、应流股份（国金证券推荐）、燕麦科技（中泰证券推荐）等。

电力设备行业也是金股扎堆的行业，主要围绕全球锂电龙头、储能及AIDC电源展开。其中，宁德时代人气最高，被开源证券、光大证券、中原证券、东北证券等券商同时推荐；新雷能同时获得光大证券、东北证券的推荐；此外，科威尔、特锐德、海博思创等个股也被部分券商选为金股。

值得一提的是，煤炭行业的关注度在6月有所提升。兖矿能源获得中泰证券、西部证券的共同推荐，淮河能源、潞安环能、中国神华也被部分券商推荐。推荐理由上，国联民生认为，旺季将至，煤价蓄势待发。

分析师：科技仍是中期主线，短期动量减弱

展望6月，部分券商策略分析师认为，科技板块仍是中期市场主线，但是短期动量减弱，建议适度平衡持仓、兑现盈利，关注红利、消费等行业机会。

申万宏源研究所所长王胜认为，短期市场波动性有所上升，动量集中在科技硬件，但中期科技仍是市场主线。产业趋势清晰、业绩确定性高的科技方向仍具备配置价值。他进一步指出，A股赚钱效应的累积周期仍在延续，产业趋势的新催化有望驱动新一轮行情，推动增量资金正循环，市场上行空间将进一步打开。配置上，建议把握科技主线，同时布局周期板块的Alpha修复机会：一是优选算力硬件中竞争力突出、产业趋势明确的标的；二是关注周期板块景气预期改善的方向。

国联民生证券策略分析师邓宇林认为，5月市场在快速拉升后再次开启震荡，市场分化较为严重，景气驱动各行业间分化，科技行业涨幅相对更高。当前市场兑现盈利的力度较强，市场在部分交易日放量下跌，动量开始减弱，市场短期有调整的需求。

邓宇林表示，从景气度角度看，目前高景气的方向较为稀缺，主要集中在AI相关的硬科技、新能源和部分周期行业，在市场调整后，相应行业或仍有再度上行的动力，仍将是市场持续关注的焦点。由于本轮成长行业反弹的幅度和斜率均已接近历史最高水平，因而可以适当配置处于较低位的行业或者红利方向平衡持仓风险，等待市场完成调整后，重新增加成长方向的配置。

中泰证券策略首席分析师徐驰建议，指数进一步上行面临海外流动性预期收敛、估值约束、地缘扰动等多重阻力，当前位置建议适度减仓、兑现收益，若后续市场出现合理幅度的调整，可择机重新布局。科技内部结构优化，重点切换至储能、机器人、军工、港股互联网等高赔率、高弹性方向，适当规避前期涨幅过高、估值透支的细分领域。此外，年内厄尔尼诺现象预期升温，有望抬升食品链通胀预期，建议关注农林牧渔（饲料、养殖）、食品饮料（白酒、调味品、休闲食品）、家电（空调）等细分方向。

开源证券认为，当前市场的调整，本质上是高拥挤交易后的消化，当前阶段市场开始筛选真正具备盈利兑现和景气加速度的方向。配置建议四大方向：一是AI科技，如算力、电力资本、平台应用；二是顺周期，包括有色金属、化工石化、建材；三是消费，如纺服、高端商业物业、餐饮、旅游；四是底仓部分，关注城商行、医药、纺织服饰、公共事业、传媒。

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