方舟投资掌门人凯西·伍德在截至5月22日的一周内，对其旗舰ETF投资组合进行了大规模调仓，削减了超威半导体和台积电等半导体巨头的持仓，同时将资金大举转向AI硬件、加密资产及航空航天领域。
　　交易数据显示，伍德减持了约20.8万股AMD股票，价值约7200万美元，并进一步卖出台积电及半导体测试设备商泰瑞达。值得注意的是，这并非看空整个行业——被减持的AMD和台积电仍是旗下基金的核心持仓。市场分析认为，这两只AI芯片股年内涨幅分别高达98%和33%，获利了结是控制单一持仓权重的常规风险管理手段。
　　减持所得资金被迅速重新配置到被视为更具潜力的前沿领域。其中，最大的动作是建仓AI芯片新贵Cerebras Systems，单周合计买入超46万股，金额近4600万美元。Cerebras于5月14日刚刚上市，其独特的晶圆级芯片被视作英伟达的潜在挑战者。
　　在加密资产领域，伍德加仓了约36.9万股加密货币交易所Bullish的股票。此外，她还增加了对空中出租车公司Archer Aviation和Joby Aviation以及国防承包商L3Harris的押注，显示出其对“颠覆性交通”及国防科技的兴趣。
　　尽管遭遇连续减持，华尔街对AMD的信心并未动摇。花旗分析师在伍德减持的同一日将AMD目标价上调至460美元，理由是AI服务器CPU需求强劲。这种分歧凸显了“基本面判断”与“组合管理需求”之间的差异。伍德并未改变对技术革命的看法，她曾明确表示AI革命“还有很长的路要走”，目前的调仓更多是在飞涨的AI赛道中进行“内部轮动”，从成熟龙头转向回调中的次世代潜力股。

责任编辑：张俊 SF065

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