周五美股尾盘时段，三大指数全线走低，纳指重挫4%，因5月非农就业数据远超预期，强化了市场对美联储年内加息的预期。与此同时，房利美和房地美股价在特朗普“万亿估值”言论刺激下大幅高开，成为盘中亮点。
就业市场意外强劲，加息预期升温
美国劳工统计局周五公布的数据显示，5月非农就业人口新增17.2万人，几乎是市场预期8.5万人的两倍，3月和4月数据合计上修9.3万人。失业率维持在4.3%，符合预期。
就业报告公布后，市场对美联储加息的押注显著升温。根据CME美联储观察工具，交易员已完全计入12月前加息25个基点的可能性，10月加息的概率升至约60%。受此影响，美国10年期国债收益率跳涨近5个基点至4.5%上方。
科技股承压，纳指领跌
利率前景收紧令高估值的科技成长股首当其冲。截至尾盘，纳斯达克综合指数大跌4%，标普500指数下跌约2.6%，道琼斯工业平均指数下跌约1.3%。科技板块整体下跌超4%，领跌所有板块。
芯片股遭遇猛烈抛售，费城半导体指数跌幅超过6%。英伟达、博通、美光科技、AMD等个股跌幅均在5%至9%之间，仅这四家公司午盘合计蒸发逾5000亿美元市值。
防御板块获资金流入
市场避险情绪升温背景下，资金明显轮动至防御性板块。必需消费品、医疗保健和公用事业板块录得上涨。可口可乐上涨约3.8%，Travelers为道指贡献54点涨幅。
两房股价大幅波动
抵押贷款巨头房利美和房地美成为盘中焦点。美国总统特朗普此前表示，这两家公司的价值可能高达1万亿美元。受此言论刺激，两房盘初大幅高开，房利美一度涨超10%，房地美一度涨近10%。不过随着市场对政府推进IPO进程的疑虑升温，股价随后出现回落。
引发担忧的关键因素在于，特朗普本周任命负责监管两房的联邦住房金融局局长Bill Pulte兼任代理国家情报总监。分析师指出，Pulte身兼两职可能分散其精力，令原本就已复杂的两房脱离政府托管的进程面临新的不确定性。KBW分析师估计两家公司的合并公允价值在2000亿至2500亿美元之间，远低于特朗普提出的万亿估值。今年迄今，两房股价累计跌幅已超过30%。
后市展望
强劲的就业数据令美联储政策路径更加鹰派，分析人士认为这将使新任主席沃什在推动宽松政策时面临更大阻力。穆迪首席经济学家马克·赞迪警告，如果通胀预期持续攀升，美联储可能被迫加息，即便这会引发经济衰退。对于投资者而言，机构资金的防御性配置策略暗示市场正在为“更高更久”的利率环境做准备。
责任编辑：张俊 SF065
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