近两年光模块、半导体、算力始终占据A股市场“C位”，光模块、光纤、PCB、AI 芯片、存储芯片、工业气体、玻璃基板、MLCC、先进封装等细分领域均有出彩表现。在情绪偏“高潮”的位置，鄙人未免影响投资者判断，现和大家聊聊AI工业软件以及高位股中期看法。

《“人工智能+制造”专项行动实施意见》提出到 2027 年推动3－5个通用大模型在制造业深度应用，推出 1000 个高水平工业智能体，打造 100 个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景，培育 2－3 家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业。现我国累计建成3.5万家基础级、8200余家先进级、500余家卓越级智能工厂。

Mordor Intelligence 研报显示2025年全球工业AI软件市场规模估计有1559.3亿美元。Mordor Intelligence预测2025-2030年全球工业AI软件市场复合年增长率为35.97%，2030年规模将达7246.8亿美元。其中AI Agent 市场规模将从2024年51亿美元增至 2030年471 亿美元，期间年化复合增速约44.8%。IDC则预测2024-2028年中国AI+工业软件细分市场年化复合增速达41.4%，渗透率将从2025年的9%提升至22%。未来工业AI 将深度融入流程工业基础设施，聚焦多 Agent 协同与领域大模型的融合应用，推动决策模式从“辅助支持”向“自主运行”演进。相比于AI板块一些跟风炒作公司，近期市场备受关注的中控技术等AI软件公司确实有更为光明的未来。

中国流程工业产值约为60万亿元（约占工业总产值的 43%），但其能耗占比却超过三分之二。据测算，能效提升 1 个百分点可创造 6000亿元经济效益。而中控技术则能通过“物理AI”的方式助力各类工业企业降本增效。

$中控技术(688777) 现已部署了 10 万余套控制系统、1 亿个 I/O 点数，广泛应用于石油化工、冶金、电力、食品、制药等多个行业，积累了海量的工业数据。这些数据在生产、质控等方面都有极高的应用价值。

睿工业统计数据显示，2025年中控技术核心产品集散控制系统（DCS）以 45.1%的国内市场占有率，连续十五年蝉联国内第一。化工和石化板块市占率分别提升至 68.5%和 59.4%，较上年增长5.9 和3.2个百分点。另据中国工控网统计，中控技术安全仪表系统（SIS）国内市场占有率 31.4%，连续四年蝉联国内第一······

中控技术推出的流程工业首个自主运行工厂 AOP（Autonomous Operating Plant）以时间序列大模型 TPT(Time-series Pre-trained Transformer)和通用控制系统 UCS(Universal Control System)为核心，推动工厂实现从“自动控制”到“智能决策”、“自主运行”的系统性跨越。

此外，中控技术还拥有工业AI软件—PlantbotBOX。PlantbotBOX机器人AI控制器软件作为工业机器人核心控制中枢，融合AI、自主导航与智能感知技术，实现路径规划、智能避障及任务闭环管控。可无缝对接PlantbotStudio及各类工业硬件，适配多类型机器人，覆盖石化、化工、电力、园区等无人化场景。现中控技术已有四足式巡检机器人、轮式巡检机器人、挂轨式巡检机器人、人形机器人等机器人解决方案。在AI软件改变企业竞争格局时，中控技术有望实现市场份额与产品毛利率的“戴维斯双击”。

【重点来了】：教主本贴不为吹票，真正的意图是为了提示高位股风险。

（一）之前热钱在光模块产业链、半导体、算力几大科技主题中良性轮动，虽然更多公司股票再下跌，但市场中AI等板块依旧表现出了“结构性强势”。不过上周几大强势板块有“集体熄火”的走势。若高位股集体哑火对做多人气伤害较大。

（二）2025年以及今年截止到6月4日的交易日里，中际旭创、新易盛都是同期成交量TOP 3的公司。

国内一位知名金融学家不久前表示，市场拥挤度（衡量市场微观结构恶化的指标），即成交额排名前5%的个股的成交额占全部A股占比创下历史极值，接近50%，预示着结构恶化，市场行情进入预警区域，或见顶，或风格发生转换。截止到2022年11月，历史上类似的情形出现过5次，市场均发生了巨大的反转，有2次市场进入牛市或维持牛市之中，且市场均发生了风格切换，分别是2008年10月和2015年1月。另三次出现了“牛转熊”现象”。不论是风格转换还是牛熊转换，均对高位股不利。

同时，美银也提示风险称AI Top 10公司总市值占比来到每轮风格极致的40%左右的危险的位置，料本次也不会有大的意外。

另监管层在近期重磅会议中表示“公募要坚决遏制赌押赛道、风格漂移、高位发行等顽疾，更不能回到“冲规模、赚快钱”的老路上去”，直指公募“报团取暖”和高位发行“接盘”两点。受筹码“拥挤”及政策喊话双重影响，高位股可能会出现牛市以来最剧烈的一波调整。

（三）去年至今年众多产业资本、上市公司高管开始广泛减持AI产业链公司股票。最火爆的中际旭创去年8月以来除高管外，有超5家的投资方实施了减持，但似乎并没有影响“股王”的持续上涨。个人认为这是流动性“遮掩”了减持问题。

上周五，美国强劲的非农就业数据打破了市场对美联储年内降息的幻想，同时交易员大幅加注年底前美联储加息的预期，年内加息预期已升至70%上下。

一旦美联储降息窗口被彻底封杀/加息预期占上风，全球流动性将再次收紧。在流动性收紧阶段科技板块表现均较差，大家可参考2018年、2022年。即使有些科技股兑现了部分业绩，但股价涨幅已透支未来多年业绩，流动性收紧后可能会呈现剧烈波动的“先抑后扬”走势。这对于热衷“保本出”的散户是相当不利的。不过流动性收紧可能还要几个月，高位股的行情可能会反复！

（四）周五除中控技术外， $绿的谐波(688017) 也有20CM，或是因为某机器人巨头IPO有消息了。因为A股有过度博弈预期的特点，不排除一些高位股走高位震荡直到弱周期再调整的戏码。

（五）最后，绝大多数“AI题材股”是没有业绩的纯概念股，即梦想一时半会无法转化成业绩，这样的公司在流动性水位下降时最先会“一地鸡毛”的。一旦流动性拐点出现，没有业绩支撑的高位题材股是务必要远离的！

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