6月8日,工银新能源先锋混合发起式(027404.OF)启动发行,认购期11天,基金经理高京霞,业绩比较基准为中证新能源指数收益率×75%+国证港股通新能源指数(港元)收益率×5%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%。
根据东方财富Choice数据,截至6月7日,同类偏股混合型基金(业绩比较基准主要标的指数为中证新能源指数,代码399808.SZ)共有21只,合计规模约97.43亿元,TOP3规模集中度为56.0%。规模最大的三只产品是国投瑞银新能源混合(29.53亿元)、永赢新能源智选混合发起(12.83亿元)、海富通碳中和混合(12.17亿元)。该类产品过去一年业绩中位数为51.3%、均值为54.98%,正收益占比100%;过去三年业绩中位数为17.82%、均值为17.89%,正收益占比75.0%。
基金经理高京霞基金经理年限约3.12年,当前共管理2只产品,合计管理规模约30.36亿元。其管理的工银新能源汽车混合A(005939.OF)过去一年收益76.73%,超越基准34.67个百分点;过去三年收益61.81%,超越基准37.80个百分点,任职回报54.46%,任期超越基准回报35.53个百分点。工银产业升级股票A(007674.OF)过去一年收益73.90%,超越基准43.68个百分点;过去三年收益32.22%,超越基准-0.67个百分点;任职回报65.30%,任期超越基准回报35.82个百分点。
中证新能源指数选取沪深市场中涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本。据Choice数据,该指数过去一个月下跌12.59%,今年以来上涨2.53%,过去半年上涨4.80%,过去一年最大回撤为-13.16%,当前市盈率约41.51倍。
截至最新数据,工银瑞信旗下主动权益类基金合计规模约1094亿元,占公司总规模的11.8%左右。
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