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近期，强势已久的科技成长出现调整迹象。在板块拥挤度处于高位的当下，短期市场或存在风格再平衡的需求；与此同时，AI算力产业趋势仍在，美股财报整体偏乐观带动海外科技情绪上线，A股仍在等待新的业绩催化。
随着市场波动率放大，科技行情后续持续性如何？又该如何挖掘更具性价比的投资机会？一起来看长城基金“科技+”基金经理刘疆最新研判。
刘疆表示，当前市场呈现几个特征：一是情绪积极，成交量持续处于高位；二是分化剧烈，科技成长强势，顺周期和主题方向疲弱；三是交易持续向强势资产集中。市场的整体状态符合我们持续看好科技成长方向的判断，但过于极致的分化也并不完全合理。
他倾向于认为市场将保持积极，整体水位有望继续抬升，科技成长方向仍有望是主线，同时那些低位方向里面的优质资产也有机会被市场陆续挖掘。
投资方向上，刘疆认为可关注以下三大方向：一是以算力为代表的基础设施景气度或持续高涨，如光通信、太空算力、国产算力芯片、PCB、液冷、存储等板块，同时持续关注各种新的技术驱动的投资机会；二是模型和agent驱动的应用端新商业模式，如在具身智能场景关注人形机器人、自动驾驶和无人车、无人机等方向的变化；三是“十五五”规划重点提及的战略性新兴产业和未来产业，以及潜在爆发的新兴方向。
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责任编辑：孙同怀
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