英伟达公司（NVDA）首席执行官黄仁勋将上周开始的全球科技股抛售称为买入机会，他表示人工智能的建设才刚刚开始。
周一，韩国基准Kospi指数大幅下跌，引领了亚洲科技股的全面抛售，原因是投资者撤回了对推动全球股市牛市的AI押注。对AI交易过热的担忧已导致全球科技股降温，美国科技股上周五因担心可能美联储加息而大幅下挫。
在被问及应如何看待此次抛售时，黄仁勋表示，该行业仍处于建设基础设施的早期阶段，这些基础设施将成为AI驱动未来的基石。
英伟达与SK海力士6月8日宣布建立多年期技术合作伙伴关系，围绕全球AI工厂建设所需的下一代内存展开联合研发，并将AI技术应用于半导体芯片设计与制造。
根据协议，SK海力士将为英伟达Vera Rubin AI超级计算机、Vera CPU、RTX Spark PC及Jetson Thor机器人计算平台协同开发专用内存，由此进入英伟达正在开拓的AI基础设施、个人AI及物理AI等新市场。这对于这家在这个火热赛道上与三星电子展开竞争的韩国龙头企业来说是一场胜利。
在韩国总统李在明周一表示他认为韩国股市仍被低估之后，包括SK海力士在内的部分股票收窄了跌幅。
“我们正处于开端，无论股市发生了什么，你都应该感到非常高兴，因为现在你可以打折买入了，”他说。“每个人都应该感到非常兴奋，”他在首尔与SK集团董事长崔泰源（Chey Tae-won）会面后对记者表示。
与他的许多行业同行一样，黄仁勋一直认为，AI将彻底改变全球经济的广阔领域，并改变人们工作和生活的方式。这反过来将推动对数据中心以及芯片的巨大需求，而这些数据中心和芯片正是未来AI服务所需的动力。
“AI将成为世界的基础设施，就像互联网曾经是世界的基础设施一样，这是一个已成定局的结论，”他说。
高盛策略师预计韩国股市在“可怕的”回调后将反弹
高盛首席亚太股票策略师蒂莫西·莫埃（Timothy Moe）表示，在触发熔断机制的暴跌之后，韩国股市预计将反弹。
“从长远来看，这将被证明是一次技术性回调，尽管在长期牛市中是一次可怕的回调，”莫埃在彭博电视采访中表示，并补充称“潜在的基本面仍然非常非常强劲”。
“有明显的迹象表明投机活动有所增加，尤其是韩国散户投资者，尤其是进入一些杠杆ETF，”莫埃表示，“我们正在看到的是，杠杆放大了部分累积头寸的平仓。”
高盛上周上调了对韩国股市的展望，原因是预期人工智能热潮将推动这个科技权重市场的利润增长。莫埃周一表示，韩国股票的估值非常合理，并预计潜在利润将继续推动增长。
“在市场震荡之后，我们认为它将重新站稳脚跟，并走向更高的高点，”他说。
韩国AI热潮给政府债券市场带来压力
然而，韩国债券市场正承受显著抛压，而这一局面的背后，正是人工智能热潮与半导体景气周期共同推动的经济再加速。
今年以来，以本币计价的韩国国债累计下跌7.5%，在彭博追踪的44个市场中表现垫底。收益率同步快速上行，三年期国债利率在上周五升至约3.9%，达到2023年以来最高水平。
推动这一变化的核心，并非衰退风险，而是经济增长过强。人工智能投资扩张与芯片需求激增，使韩国经济重新升温，价格水平随之抬高，也强化了市场对货币政策收紧的预期。
三星电子与SK海力士吸引大量资金流入股市，推动Kospi指数大幅上涨的同时，也放大了市场波动。房地产市场同样升温，首尔公寓价格已连续70周上涨，对通胀形成持续推力。
汇率因素进一步加剧压力。韩元走弱提升了进口成本，并可能促使韩国央行采取更激进的加息措施。
新英证券固定收益策略师赵容九（Cho Yong-gu）指出：“这是一个自我强化的恶性循环，目前似乎没有任何明确的出路。”他认为，债券市场正陷入由增长、通胀与政策预期共同驱动的负反馈之中。
利率市场已对政策路径作出明显调整。掉期交易显示，投资者预计韩国央行今年至少将加息三次，政策利率将从当前的2.5%上调至3.25%。
赵容九进一步预测，三年期与十年期韩国国债收益率年内可能分别升至4%和4.4%。
经济数据为这一预期提供支撑。受芯片行业繁荣及Kospi指数约80%的涨幅带动，韩国央行已将2026年经济增长预期从2%上调至2.6%。
通胀同样呈现扩散态势。5月份核心通胀为2.5%，显示价格压力已从能源领域向更广泛的商品和服务蔓延。
韩国财政部与韩国央行发布声明称，将持续监测债券市场，并在出现过度波动时迅速采取应对措施。
除利率预期外，债券供给问题也成为市场关注重点。当前政府倾向于扩大财政支出，但芯片相关税收收入可能低于预期，这意味着未来可能需要增加发债规模。KB证券分析师林在京（Lim Jae-kyun）指出，若2027年预算方案中包含大规模财政支出，将进一步推升利率水平。他预计，一旦政策利率升至3.5%，十年期国债收益率可能达到4.4%。
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