目前上市公司2026年一季报已披露完毕，以社保基金、QFII（合格境外机构投资者）为代表的长线投资资金布局路径随之出炉，尤其是社保基金与QFII的共同持仓品种备受市场关注。数据显示，截至一季度末，共有101家A股上市公司的前十大流通股股东中同时出现社保基金及QFII身影，若以今年一季度末收盘价计算，合计持股市值达811.09亿元。这101家公司主要扎堆于机械设备、汽车、电子等三个申万一级行业。
对于社保基金和QFII等长线资金的选股偏好，中国首席经济学家论坛理事陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示：“从一季度末的统计数据来看，这101家A股公司呈现出明显的共性特征。其一，行业布局高度集中，资金明显向机械设备、汽车、电子三大领域聚拢，高度契合当前国内高端制造、产业转型及科技创新的发展主线。其二，选股逻辑趋于一致，两类资金均偏好经营基本面稳健、现金流充裕、盈利确定性强的行业龙头标的，注重估值安全边际与长期回报，规避概念炒作和业绩不确定性高的品种。其三，投资风格长期化特征突出，社保基金坚守保值增值、稳健风控的配置原则，QFII依托全球视野布局国内优质核心资产，二者均以中长期持有为主，持仓稳定性强，极少出现短期频繁调仓。其四，资金示范效应突出，作为具有市场代表性的长线机构，其同步持仓反映出对相关行业及公司价值的集体认可，成为观察机构资金风向的重要参考指标。”
持相似观点的巨丰投资首席投资顾问张翠霞对《证券日报》记者表示：“社保基金与QFII等长线资金紧扣中国高端制造的估值重塑与业绩兑现，基于风险偏好进行精准布局，实现了攻守兼备的资产配置。社保基金与QFII共同持仓股扎堆的机械设备、汽车、电子等行业，普遍具备政策扶持、技术升级、全球竞争力提升以及业绩增长等特点。由于上升驱动结构强且资金聚焦度高，这些行业也是当前A股市场中最具确定性的投资主线。”
表：今年一季度获得社保基金和QFII共同持仓股一览
具体到持仓变动方面，截至今年一季度末，在上述社保基金和QFII共同持仓股中，有77家公司今年一季度获社保基金和QFII等长线资金新进或增持，其中，复星医药、吉华集团、伯特利等18家公司获两类资金共同新进；另有59家公司获继续增持。在共同增持标的中，赛轮轮胎的共同增持数量居首，达到8312.12万股；三一重工、万华化学、巨人网络等11家公司期间社保基金和QFII共同增持数量均超1000万股。
良好的业绩表现仍是社保基金和QFII等长线资金布局的主要动力。数据显示，在这101家公司中，有64家今年一季度实现归属母公司股东的净利润同比增长，占比超六成。其中，17家公司今年一季度归属母公司股东的净利润同比翻番。
市场表现方面，上述101只股今年以来股价表现可圈可点，有66只个股期间实现不同程度的上涨，占比超六成。其中，17只个股期间累计涨幅超50%，民爆光电、章源钨业、中钨高新等3只个股期间股价实现翻番。
正如前文所述，今年一季度，社保基金和QFII都偏爱景气度较高的行业。数据显示，这101家公司共涉及25个申万一级行业，其中资金扎堆最明显的是机械设备、汽车、电子三大行业，共同持仓个股数量分别达到13只、11只和11只。
针对社保基金与QFII扎堆持仓行业的投资机会，陈雳表示：“机械设备、汽车、电子成为社保基金与QFII联合重仓的核心赛道，背后蕴含着清晰的产业逻辑与结构性投资机遇。一方面，这三大行业均处于政策支持、产业景气向上的关键周期，受益于制造业高端化、新能源汽车产业链扩容、人工智能及半导体电子产业国产替代等红利支撑，行业成长逻辑扎实，中长期发展空间充足。另一方面，机构集中持仓形成了资金共识，能够带动市场关注度提升与板块流动性改善，优质龙头企业有望迎来业绩与估值的双向修复。”
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